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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.17B

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Posiciones en 0P0000K544

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens DC Balanced (0P0000K544). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens DC Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.870	15.380	6.510
Acciones	25.650	29.540	3.890
Bonos	46.200	47.480	1.280
Convertibles	1.110	1.110	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	18.130	18.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.322	16.321
Precio/Valor Contable	2.776	2.515
Precio/Ventas	2.011	1.860
Precio/Flujo de Caja	12.414	10.171
Rendimiento del dividendo	2.409	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.217	11.637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.280	21.139
Servicios financieros	16.450	15.132
Salud	11.570	12.422
Consumo cíclico	11.480	12.546
Industria	8.860	12.018
Servicios de comunicación	7.720	7.720
Bienes de consumo	6.600	7.669
Materias primas	3.660	6.681
Servicios públicos	3.110	2.876
Energía	2.790	3.179
Bienes Raíces	2.490	2.872

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,011

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14.53	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10.20	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6.22	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3.03	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2.98	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2.56	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2.47	11.110	0%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2.31	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2.30	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2.18	-	-

Principales fondos de acciones de Siemens Fonds Invest GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Siemens Balanced	1.42B	10.01	2.19	4.22
DE000A14XPG3	301.38M	27.91	9.86	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	195.11M	4.46	1.06	5.15
Siemens Global Growth	199.8M	18.45	3.74	12.43
Siemens Euroinvest Aktien	129.61M	4.66	2.20	5.30

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USD/CAD	1.4384	+0.0020	+0.14%
EUR/JPY	163.24	-0.02	-0.01%

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