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Siemens Dc Balanced (0P0000K544)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.16B

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Posiciones en 0P0000K544

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens DC Balanced (0P0000K544). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens DC Balanced incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.870	15.380	6.510
Acciones	25.650	29.540	3.890
Bonos	46.200	47.480	1.280
Convertibles	1.110	1.110	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	18.130	18.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.322	16.302
Precio/Valor Contable	2.776	2.489
Precio/Ventas	2.011	1.849
Precio/Flujo de Caja	12.414	10.170
Rendimiento del dividendo	2.409	2.438
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.217	12.410

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.280	20.522
Servicios financieros	16.450	15.304
Salud	11.570	12.603
Consumo cíclico	11.480	12.446
Industria	8.860	12.036
Servicios de comunicación	7.720	7.466
Bienes de consumo	6.600	7.664
Materias primas	3.660	6.878
Servicios públicos	3.110	3.053
Energía	2.790	3.369
Bienes Raíces	2.490	2.950

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,011

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14.53	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10.20	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6.22	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3.03	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2.98	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2.56	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2.47	11.090	0.00%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2.31	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2.30	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2.18	-	-

Principales fondos de acciones de Siemens Fonds Invest GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Siemens Balanced	1.39B	10.15	2.85	4.27
DE000A14XPG3	288.71M	18.99	8.79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	196.26M	6.16	3.79	5.24
Siemens Global Growth	193.22M	12.61	2.61	12.49
Siemens Euroinvest Aktien	125.88M	6.87	4.44	5.56

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EUR/MXN	21.0077	+0.0230	+0.11%
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USD/CAD	1.4374	+0.0006	+0.04%
EUR/JPY	163.54	+0.01	+0.01%

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Elektra	337.88	-12.64	-3.61%
Bimbo	55.890	+0.420	+0.76%
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