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Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0MYQX1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.55M

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Posiciones en LP65149945

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Siemens Euroinvest Corporates (LP65149945). Nuestra información sobre los activos en cartera de Siemens Euroinvest Corporates incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.310	0.380	0.070
Bonos	98.930	98.930	0.000
Convertibles	0.760	0.760	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.269	78.394
Gobierno	1.146	11.701
Titulizado	0.514	7.740
Efectivo	0.309	12.234

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 341

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ELM BV 3.375%	XS1587893451	1.15	-	-
Talanx AG 2.25%	XS1729882024	1.06	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.25%	XS1617831026	0.97	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS2168285000	0.96	-	-
DSV AS 0.375%	XS2125426796	0.96	-	-
Dover Corporation 0.75%	XS2010038730	0.95	-	-
FCC Aqualia S.A. 2.629%	XS1627343186	0.94	-	-
Magna International Inc 4.375%	XS2597677090	0.87	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2404247384	0.82	-	-
Merck Financial Services GmbH 2.375%	XS2491029380	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de Siemens Fonds Invest GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Siemens EuroCash		401.98M	3.09	0.59	0.01
	Siemens Euroinvest Renten		59.24M	1.02	-4.54	-0.38

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