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Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation Eur (0P00001SIL)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248176108

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.36B

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Posiciones en 0P00001SIL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SIL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Emerging Asi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.050	1.830	0.780
Acciones	98.950	99.810	0.860

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.982	13.630
Precio/Valor Contable	2.078	1.958
Precio/Ventas	1.867	1.873
Precio/Flujo de Caja	8.082	8.175
Rendimiento del dividendo	2.446	2.594
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.402	13.899

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.050	27.670
Servicios financieros	18.680	22.342
Consumo cíclico	15.180	17.649
Servicios de comunicación	11.370	9.828
Industria	7.650	7.030
Materias primas	5.770	3.265
Salud	3.490	3.065
Bienes Raíces	3.200	3.483
Energía	2.910	3.044
Bienes de consumo	2.600	4.146
Servicios públicos	1.090	2.521

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.50	1,090.00	+0.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.17	417.40	-0.62%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.35	53,700	+0.19%
Alibaba	KYG017191142	4.16	82.35	-0.96%
HDFC Bank	INE040A01034	3.30	1,798.25	+0.42%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2.52	30.46	-0.16%
Reliance Ind	INE002A01018	2.40	1,221.05	+0.37%
MediaTek	TW0002454006	2.36	1,430.00	+0.70%
Aia Group	HK0000069689	2.22	56.30	-0.71%
Meituan	KYG596691041	2.07	154.70	-0.26%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.3B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.17B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.17B	12.73	-2.08	6.13

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