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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

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24.221 -0.020    -0.07%
06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0134334530 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 684.77M
Schroder International Selection Fund EURO Bond I 24.221 -0.020 -0.07%

Datos históricos 0P00000WAH

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00000WAH. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
04/10/2024 - 04/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
04.11.2024 24.221 24.221 24.221 24.221 -0.07%
01.11.2024 24.236 24.236 24.236 24.236 0.20%
31.10.2024 24.188 24.188 24.188 24.188 -0.60%
30.10.2024 24.334 24.334 24.334 24.334 0.00%
29.10.2024 24.333 24.333 24.333 24.333 -0.24%
28.10.2024 24.390 24.390 24.390 24.390 0.07%
25.10.2024 24.373 24.373 24.373 24.373 -0.08%
24.10.2024 24.392 24.392 24.392 24.392 0.32%
23.10.2024 24.314 24.314 24.314 24.314 -0.03%
22.10.2024 24.320 24.320 24.320 24.320 -0.30%
21.10.2024 24.394 24.394 24.394 24.394 -0.35%
18.10.2024 24.479 24.479 24.479 24.479 0.14%
17.10.2024 24.445 24.445 24.445 24.445 0.01%
16.10.2024 24.441 24.441 24.441 24.441 0.28%
15.10.2024 24.372 24.372 24.372 24.372 0.35%
14.10.2024 24.288 24.288 24.288 24.288 0.16%
11.10.2024 24.251 24.251 24.251 24.251 -0.08%
10.10.2024 24.271 24.271 24.271 24.271 -0.08%
09.10.2024 24.289 24.289 24.289 24.289 0.07%
08.10.2024 24.271 24.271 24.271 24.271 -0.10%
07.10.2024 24.295 24.295 24.295 24.295 -0.18%
04.10.2024 24.338 24.338 24.338 24.338 -0.37%
Máximo: 24.479 Mínimo: 24.188 Diferencia: 0.292 Promedio: 24.329 % var.: -0.847
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