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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334530

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 687.69M

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Posiciones en 0P00000WAH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond I (0P00000WAH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.010	22.430	19.420
Bonos	96.760	116.780	20.020
Convertibles	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.107	17.313
Precio/Valor Contable	3.174	1.952
Precio/Ventas	3.192	2.276
Precio/Flujo de Caja	16.973	119.745
Rendimiento del dividendo	1.471	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.007	46.101
Corporativo	34.013	34.578
Titulizado	19.829	8.835
Derivado	-0.080	11.909
Efectivo	2.011	12.239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 309

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.35	86.680	+0.56%
Long Gilt Future Dec 24	-	2.16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.63	92.690	+0.05%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1.54	99.900	+0.39%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.18B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.18B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.18B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.18B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.18B	4.26	-1.89	1.24

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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