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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

Luxemburgo

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24/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334530

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 691.97M

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Posiciones en 0P00000WAH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond I (0P00000WAH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.550	160.330	44.780

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.107	17.291
Precio/Valor Contable	3.174	1.834
Precio/Ventas	3.192	2.237
Precio/Flujo de Caja	16.973	112.432
Rendimiento del dividendo	1.471	3.938
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.952

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	66.081	45.676
Corporativo	27.560	33.325
Efectivo	-16.640	11.376
Titulizado	23.000	8.879
Derivado	-0.025	13.154

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 276

Número de posiciones en corto: 33

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	24.24	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.57	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3.86	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	3.39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	3.08	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3.02	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2.98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.84	100.130	0.00%
Long Gilt Future June 24	-	2.52	-	-
KfW 3.125 10-Oct-2028	DE000A351MT2	2.25	101.100	0.00%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	11.79B	1.06	-1.88	2.69
SIEURO Corporate Bond I Acc	11.79B	1.06	-1.88	2.68
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	11.79B	0.88	-2.38	2.16
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	11.79B	0.89	-2.37	2.16
SIEURO Corporate Bond A Acc	11.79B	0.72	-2.84	1.67

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