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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

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15.066 +0.004    +0.03%
13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0425487740 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 14.05B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 15.066 +0.004 +0.03%

Datos históricos 0P0000JTV7

 
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Plazo:
15/10/2024 - 15/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
14.11.2024 15.066 15.066 15.066 15.066 0.03%
13.11.2024 15.061 15.061 15.061 15.061 -0.17%
12.11.2024 15.087 15.087 15.087 15.087 0.07%
11.11.2024 15.077 15.077 15.077 15.077 0.26%
08.11.2024 15.038 15.038 15.038 15.038 0.27%
07.11.2024 14.998 14.998 14.998 14.998 -0.18%
06.11.2024 15.024 15.024 15.024 15.024 0.29%
05.11.2024 14.981 14.981 14.981 14.981 -0.04%
04.11.2024 14.987 14.987 14.987 14.987 -0.05%
01.11.2024 14.995 14.995 14.995 14.995 0.21%
31.10.2024 14.963 14.963 14.963 14.963 -0.58%
30.10.2024 15.050 15.050 15.050 15.050 0.04%
29.10.2024 15.044 15.044 15.044 15.044 -0.22%
28.10.2024 15.077 15.077 15.077 15.077 0.12%
25.10.2024 15.058 15.058 15.058 15.058 -0.13%
24.10.2024 15.077 15.077 15.077 15.077 0.24%
23.10.2024 15.041 15.041 15.041 15.041 0.03%
22.10.2024 15.037 15.037 15.037 15.037 -0.16%
21.10.2024 15.062 15.062 15.062 15.062 -0.24%
18.10.2024 15.098 15.098 15.098 15.098 0.14%
17.10.2024 15.078 15.078 15.078 15.078 0.04%
16.10.2024 15.072 15.072 15.072 15.072 0.18%
15.10.2024 15.045 15.045 15.045 15.045 0.24%
Máximo: 15.098 Mínimo: 14.963 Diferencia: 0.135 Promedio: 15.044 % var.: 0.383
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