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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.9B

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Posiciones en 0P00000DYV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.530	27.240	15.710
Bonos	86.010	98.360	12.350
Convertibles	2.460	2.460	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.026
Precio/Valor Contable	0.419	1.767
Precio/Ventas	0.085	6.753
Precio/Flujo de Caja	-	78.290
Rendimiento del dividendo	-	3.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.345

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.627	77.565
Efectivo	9.831	12.203
Derivado	-3.473	9.778
Gobierno	1.152	11.483
Titulizado	0.439	7.858

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 753

Número de posiciones en corto: 177

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	1.71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.86	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.85	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.75	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.71	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.65	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0.62	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0.62	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0.61	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.59	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondi	13.9B	5.74	-0.59	2.78
SIEURO Corporate Bond I Acc	13.9B	5.74	-0.59	2.78
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	13.9B	5.34	-1.09	2.26
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	13.9B	5.34	-1.09	2.26
SIEURO Corporate Bond A Acc	13.9B	4.96	-1.55	1.77

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USD/CAD	1.3895	-0.0054	-0.39%
EUR/JPY	165.51	-0.22	-0.13%

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