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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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20.987 -0.050 -0.26%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.29B

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Posiciones en 0P00000DYV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.240	22.610	16.370
Bonos	91.370	103.990	12.620
Convertibles	2.390	2.390	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.262
Precio/Valor Contable	0.419	1.683
Precio/Ventas	0.085	6.798
Precio/Flujo de Caja	-	78.525
Rendimiento del dividendo	-	3.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88.352	78.125
Gobierno	5.836	12.730
Derivado	-3.283	12.006
Efectivo	6.165	11.343
Titulizado	0.576	7.731

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 782

Número de posiciones en corto: 167

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.98	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1.32	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1.29	100.250	-0.03%
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0.79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.77	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	0.74	100.380	+0.06%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.67	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.66	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.29B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.29B	0.40	-0.20	1.61
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.29B	0.36	-0.64	1.16
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15.29B	0.36	-0.64	1.16
SIEURO Corporate Bond B Inc	15.29B	0.36	-0.69	1.10

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USD/CAD	1.4433	-0.0002	-0.01%
EUR/JPY	161.37	+0.01	+0.01%

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