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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B Accumulation Eur (0P00000DYV)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.26B

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Posiciones en 0P00000DYV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000DYV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.710	25.630	15.920
Bonos	87.750	100.080	12.330
Convertibles	2.550	2.550	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.262
Precio/Valor Contable	0.419	1.683
Precio/Ventas	0.085	6.798
Precio/Flujo de Caja	-	78.525
Rendimiento del dividendo	-	3.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.295

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85.065	78.125
Gobierno	6.633	12.730
Derivado	-3.512	12.006
Efectivo	8.762	11.343
Titulizado	0.541	7.731

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 808

Número de posiciones en corto: 185

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.82	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1.45	100.100	0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	0.96	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	0.95	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%	XS3015113882	0.91	-	-
Bank of Nova Scotia 7.35%	-	0.75	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.73	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	0.67	100.060	+0.01%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.66	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15.26B	1.31	1.77	2.06
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15.26B	1.31	1.78	2.06
SIEURO Corporate Bond A Acc	15.26B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A Inc	15.26B	1.23	1.29	1.58
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15.26B	1.16	0.84	1.12

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Petróleo Brent	70.57	+0.69	+0.99%
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EUR/USD	1.0880	+0.0028	+0.26%
USD/JPY	148.41	+0.60	+0.41%
EUR/MXN	21.6082	-0.1824	-0.84%
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USD/CAD	1.4374	-0.0065	-0.45%
EUR/JPY	161.42	+1.00	+0.62%

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