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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.710 | 25.630 | 15.920 |
Bonos | 87.750 | 100.080 | 12.330 |
Convertibles | 2.550 | 2.550 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 13.262 |
Precio/Valor Contable | 0.419 | 1.683 |
Precio/Ventas | 0.085 | 6.798 |
Precio/Flujo de Caja | - | 78.525 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.130 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 15.295 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85.065 | 78.125 |
Gobierno | 6.633 | 12.730 |
Derivado | -3.512 | 12.006 |
Efectivo | 8.762 | 11.343 |
Titulizado | 0.541 | 7.731 |
Número de posiciones en largo: 808
Número de posiciones en corto: 185
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 25 | DE000F01NAF4 | 2.82 | - | - | |
Germany 2.5 11-Oct-2029 | DE000BU25034 | 1.45 | 100.100 | 0.00% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128838390 | 0.96 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 25 | DE000F01NAD9 | 0.95 | - | - | |
TotalEnergies Capital International S.A. 3.852% | XS3015113882 | 0.91 | - | - | |
Bank of Nova Scotia 7.35% | - | 0.75 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 0.73 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 0.67 | 100.060 | +0.01% | |
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | XS2908095172 | 0.66 | - | - | |
Booking Holdings Inc 3.875% | XS2945618622 | 0.65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 15.26B | 1.31 | 1.77 | 2.06 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 15.26B | 1.31 | 1.78 | 2.06 | ||
SIEURO Corporate Bond A Acc | 15.26B | 1.23 | 1.29 | 1.58 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 15.26B | 1.23 | 1.29 | 1.58 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 15.26B | 1.16 | 0.84 | 1.12 |
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