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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Accumulation Eur (0P0000ZPW0)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0968427160 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 11.48B
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Plazo:
27/03/2024 - 27/04/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
26.04.2024 25.247 25.247 25.247 25.247 0.08%
25.04.2024 25.228 25.228 25.228 25.228 -0.17%
24.04.2024 25.272 25.272 25.272 25.272 -0.16%
23.04.2024 25.313 25.313 25.313 25.313 0.14%
22.04.2024 25.277 25.277 25.277 25.277 -0.02%
19.04.2024 25.280 25.280 25.280 25.280 -0.18%
18.04.2024 25.325 25.325 25.325 25.325 0.11%
17.04.2024 25.298 25.298 25.298 25.298 0.03%
16.04.2024 25.291 25.291 25.291 25.291 -0.38%
15.04.2024 25.388 25.388 25.388 25.388 -0.49%
12.04.2024 25.514 25.514 25.514 25.514 0.38%
11.04.2024 25.417 25.417 25.417 25.417 -0.07%
10.04.2024 25.436 25.436 25.436 25.436 -0.17%
09.04.2024 25.480 25.480 25.480 25.480 0.24%
08.04.2024 25.418 25.418 25.418 25.418 -0.12%
05.04.2024 25.447 25.447 25.447 25.447 -0.17%
04.04.2024 25.491 25.491 25.491 25.491 0.25%
03.04.2024 25.427 25.427 25.427 25.427 0.20%
02.04.2024 25.376 25.376 25.376 25.376 -0.28%
28.03.2024 25.447 25.447 25.447 25.447 0.07%
27.03.2024 25.431 25.431 25.431 25.431 0.21%
Máximo: 25.514 Mínimo: 25.228 Diferencia: 0.286 Promedio: 25.372 % var.: -0.517
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