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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Accumulation Eur (0P0000ZPW0)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.5B

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Posiciones en 0P0000ZPW0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P0000ZPW0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.800	22.420	15.620
Bonos	90.780	102.610	11.830
Convertibles	2.410	2.410	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.172
Precio/Valor Contable	0.419	1.674
Precio/Ventas	0.085	6.770
Precio/Flujo de Caja	-	78.195
Rendimiento del dividendo	-	3.087
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.189	80.771
Gobierno	6.488	12.160
Derivado	-3.275	12.231
Efectivo	6.817	11.469
Titulizado	0.402	7.683

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 794

Número de posiciones en corto: 178

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.04	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.46	100.600	+0.09%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.78	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.71	100.840	+0.02%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.70	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.67	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0.65	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.5B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.6B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.5B	5.51	-1.38	1.25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.6B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.5B	5.45	-1.43	1.20

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EUR/MXN	21.3442	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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