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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxemburgo

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28/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 600.03M

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Posiciones en 0P00000WAM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Governm incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.020	5.060	5.040
Bonos	99.980	119.900	19.920

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.489	72.782
Titulizado	5.492	8.422
Efectivo	0.019	10.248

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 135

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7.01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4.92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.67	100.793	+0.01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.63	93.790	+0.28%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.55	97.090	+0.15%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3.43	100.880	+0.18%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2.71	95.75	+0.12%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.44	101.940	+0.02%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.34	105.600	+0.30%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.28B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.28B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.28B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.28B	4.22	-1.94	1.19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14.28B	5.01	-1.05	2.11

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