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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 769.21M

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Posiciones en 0P00011GGJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P00011GGJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.780	122.640	19.860

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.824	15.176
Precio/Valor Contable	1.037	1.326
Precio/Ventas	0.531	1.090
Precio/Flujo de Caja	6.612	10.038
Rendimiento del dividendo	4.481	5.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	9.254

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.294	65.653
Gobierno	57.528	68.904
Titulizado	30.989	15.886
Corporativo	15.983	29.984
Efectivo	-5.322	38.060

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,908

Número de posiciones en corto: 2,034

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.05	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2.98	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.58	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.45	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.16	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.04	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	1.94	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1.93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	14.09B	5.07	-0.98	2.19
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.09B	5.08	-0.97	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.09B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.09B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.09B	4.26	-1.89	1.24

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