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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104.380 | 149.850 | 45.470 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.824 | 21.917 |
Precio/Valor Contable | 1.037 | 1.471 |
Precio/Ventas | 0.531 | 1.291 |
Precio/Flujo de Caja | 6.612 | 11.752 |
Rendimiento del dividendo | 4.481 | 4.721 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 12.459 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.358 | 86.137 |
Gobierno | 59.258 | 95.510 |
Titulizado | 37.504 | 18.381 |
Efectivo | -11.798 | 43.700 |
Corporativo | 15.363 | 27.614 |
Número de posiciones en largo: 2,552
Número de posiciones en corto: 1,798
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11.56 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 8.37 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 3.39 | - | - | |
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.65 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 2.38 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2.08 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.03 | - | - | |
Future on 10 Year Japanese Government Bond | - | 2.01 | - | - | |
Schroder China Fixed Income I Acc CNH | HK0000221553 | 1.78 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.77 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Selection Fund EURO Corporate Bondi | 11.69B | 1.06 | -1.88 | 2.69 | ||
SIEURO Corporate Bond C Acc | 11.69B | 0.86 | -2.45 | 2.08 | ||
SIEURO Corporate Bond I Acc | 11.69B | 1.06 | -1.88 | 2.68 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc | 11.69B | 0.88 | -2.38 | 2.16 | ||
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc | 11.69B | 0.89 | -2.37 | 2.16 |
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