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Sis Inflation Plus 4-6 Fund Of Funds (0P00014DTF)

Johannesburgo

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000041935

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.13B

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Posiciones en 0P00014DTF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Funds (0P00014DTF). Nuestra información sobre los activos en cartera de SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Funds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.540	3.850	0.310
Acciones	53.910	53.910	0.000
Bonos	17.750	17.760	0.010
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	24.780	25.180	0.400

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.940	12.558
Precio/Valor Contable	1.657	1.819
Precio/Ventas	1.091	1.392
Precio/Flujo de Caja	5.026	6.575
Rendimiento del dividendo	3.372	3.583
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.386	11.510

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.480	22.512
Servicios de comunicación	15.960	12.202
Materias primas	13.650	13.152
Consumo cíclico	11.080	10.769
Bienes Raíces	9.990	8.284
Bienes de consumo	7.330	9.181
Tecnología	6.560	9.381
Salud	5.110	6.707
Industria	4.550	5.767
Energía	2.010	2.213
Servicios públicos	0.280	1.111

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	17.53	9.455	-1.56%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	12.15	-	-
Old Mutual Multi-Managers Global Equity Fund of Fu	ZAE000210837	11.93	2.144	-1.20%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	8.73	-	-
Om Capped Swix Index Fund B5	-	8.33	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	7.33	2.731	+0.39%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	6.90	16.301	+0.46%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	5.26	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	4.83	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	4.78	-	-

Principales fondos de acciones de SIS Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14.33B	10.48	6.85	11.91
SIS International Growth Fund of B6	14.33B	9.95	6.30	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.73B	12.52	8.00	7.95
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.13B	12.57	8.95	7.61
SIS Equity Fund	3.47B	17.03	11.69	8.13

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