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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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16,415.000 -44.000 -0.27%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ACA0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 650M

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Datos históricos 0P00012QEU

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31.01.2025	16,415.000	16,415.000	16,415.000	16,415.000	-0.27%
30.01.2025	16,459.000	16,459.000	16,459.000	16,459.000	-0.51%
29.01.2025	16,544.000	16,544.000	16,544.000	16,544.000	0.34%
28.01.2025	16,488.000	16,488.000	16,488.000	16,488.000	-0.39%
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24.01.2025	16,593.000	16,593.000	16,593.000	16,593.000	-0.07%
23.01.2025	16,605.000	16,605.000	16,605.000	16,605.000	0.58%
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Máximo: 16,722.000

Mínimo: 16,397.000

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Promedio: 16,565.474

% var.: -1.877

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