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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Unhedged (0P00012QEU)

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16,301.000 -69.000 -0.42%

17/12 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

ISIN: JP90C000ACA0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 630M

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Posiciones en 0P00012QEU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SJNK Global Floating Rate Bond Fund UnHedged (0P00012QEU). Nuestra información sobre los activos en cartera de SJNK Global Floating Rate Bond Fund UnHedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.890	6.890	0.000
Bonos	93.110	93.110	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.404	7.404
Precio/Valor Contable	0.526	0.526
Precio/Ventas	0.658	0.658
Precio/Flujo de Caja	-	-
Rendimiento del dividendo	8.356	8.356
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.566	3.566

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.885	61.907
Efectivo	6.891	20.993

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	96.93	-	-

Principales fondos de bonos de Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3.55B	7.38	7.12	5.65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3.07B	12.63	3.76	1.87
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2.37B	2.40	-4.81	0.59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1.76B	1.97	0.15	0.69
SompoJapan Jpn Bond	1.29B	-3.14	-2.98	-0.34

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