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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Eur (0P00001QKZ)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0177497814

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.92B

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Posiciones en 0P00001QKZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00001QKZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.260	104.350	1.090
Convertibles	3.350	3.350	0.000
Preferentes	0.570	0.570	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.078
Precio/Valor Contable	4.463	1.729
Precio/Ventas	2.632	6.758
Precio/Flujo de Caja	16.973	78.081
Rendimiento del dividendo	0.394	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	14.798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.980	78.058
Gobierno	11.180	11.773
Efectivo	-7.255	12.653
Derivado	0.051	11.099
Titulizado	0.691	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 452

Número de posiciones en corto: 79

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.96	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1.53	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.88	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.79	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.78	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.76	95.420	+0.17%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.69	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0.68	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.18B	2.35	-3.54	0.59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.18B	2.80	-3.07	1.11
Standard Life Investments Global SI	1.92B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D e	1.92B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.92B	3.95	-0.96	1.36

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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