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Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009B5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.14B

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Posiciones en 0P00009Z4A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMAM Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMAM Europe Government Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.120	3.120	0.000
Bonos	96.880	96.880	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.884	78.963
Efectivo	3.116	6.282

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bélgica 20A	BE0000326356	15.27	3.270	+0.00%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12.35	110.01	-0.13%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10.80	108.80	+0.02%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	9.05	112.00	-0.08%
Alemania 20A	DE0001135176	6.85	2.419	-0.41%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	6.85	82.590	-0.05%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	6.42	95.69	0.00%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	5.87	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5.73	77.10	-0.32%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3.89	100.690	+0.01%

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	88.34B	8.23	5.21	3.05
SMAM Japan Bond Index Fund	66.79B	-2.27	-2.45	-0.11
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	65.77B	8.25	5.24	3.10
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	24B	6.85	9.09	5.17
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22.72B	9.22	7.84	4.66

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