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Smds Global Cb Open Japanese Yen (0P0000URLE)

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7,792.880 -0.120 -0.00%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0008279

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.18B

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Técnico
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Posiciones en 0P0000URLE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS Global CB Open Japanese Yen (0P0000URLE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Global CB Open Japanese Yen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.360	2.360	0.000
Otros	97.640	97.640	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	2.359	15.682

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Global convertible bond fund jpy class	-	97.64	-	-
	SMDS Cash Management Mother Fund	-	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.31B	5.92	8.12	1.63
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.35B	3.70	3.82	1.17
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.64B	-1.92	-5.43	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.17B	-5.64	15.30	3.19
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.29B	-1.92	-4.35	0.21

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