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Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 15-02 (0P00015E8M)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BB56

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 75M

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Posiciones en 0P00015E8M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-02 (0P00015E8M). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-02 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.120	3.120	0.000
Otros	96.880	96.880	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	3.115	8.007

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	New Burger Burman Gbl Senior Flo Rate Inc Fund II JPY I4 M DIV	-	96.88	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	86.92B	7.62	7.77	2.00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	41.1B	5.08	3.96	1.77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36.69B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	17.23B	-9.46	14.67	3.13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.37B	1.07	-3.51	0.50

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