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Smds Nikko Us Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F)

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24/12 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BUT0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 271M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 (0P0001612F). Nuestra información sobre los activos en cartera de SMDS Nikko US Bank Loan Fund Hedged 15-05 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.990	11.810	4.820
Acciones	0.130	0.130	0.000
Bonos	92.350	92.350	0.000
Otros	0.530	0.530	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.995	73.990
Efectivo	7.009	7.686
Derivado	-0.018	3.479
Titulizado	1.152	0.960

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Neuberger Berman Glb SrFlRtIncIIJPYI4MDH	-	97.99	-	-

Principales fondos de bonos de Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82.68B	5.00	8.74	1.29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39.46B	2.94	5.04	1.03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.97B	-0.63	-4.98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16.26B	-9.83	16.31	2.24
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11.03B	-0.69	-3.71	0.22

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