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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.210 | 0.250 | 0.040 |
Acciones | 46.660 | 46.660 | 0.000 |
Bonos | 50.760 | 50.760 | 0.000 |
Convertibles | 1.870 | 1.870 | 0.000 |
Otros | 0.490 | 0.600 | 0.110 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.473 | 16.558 |
Precio/Valor Contable | 2.216 | 2.404 |
Precio/Ventas | 2.202 | 1.698 |
Precio/Flujo de Caja | 12.994 | 10.059 |
Rendimiento del dividendo | 2.236 | 2.477 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.849 | 10.837 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 29.070 | 19.684 |
Bienes Raíces | 12.190 | 3.744 |
Servicios financieros | 12.170 | 15.065 |
Industria | 11.650 | 12.215 |
Salud | 11.440 | 12.921 |
Bienes de consumo | 7.410 | 7.894 |
Consumo cíclico | 6.510 | 10.975 |
Materias primas | 3.390 | 5.317 |
Servicios de comunicación | 3.310 | 6.699 |
Servicios públicos | 2.040 | 3.391 |
Energía | 0.810 | 4.274 |
Número de posiciones en largo: 2,186
Número de posiciones en corto: 15
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 3.69 | 96.950 | 0.00% | |
Microsoft | US5949181045 | 2.77 | 395.62 | +0.17% | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 2.42 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 1.73 | - | - | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1.23 | 836.36 | +0.72% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400KO38 | 1.02 | - | - | |
Cadence Design | US1273871087 | 0.96 | 270.60 | -1.44% | |
Apple | US0378331005 | 0.86 | 171.49 | +1.29% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 0.85 | 809.90 | -2.74% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 0.79 | 880.8 | -1.88% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011309349 | 3.07B | 10.97 | 11.31 | - | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.11B | 11.94 | 12.86 | 15.02 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 894.02M | 6.66 | 8.01 | 7.27 | ||
NL0014332579 | 546.11M | 9.26 | 4.62 | 8.11 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA | 168.35M | 8.28 | 14.31 | 14.80 |
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