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Soprarno Pronti Termine Obbligazionario B (0P0000A110)

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5.880 +0.002 +0.03%

29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245442

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.46M

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Posiciones en 0P0000A110

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Soprarno Pronti Termine B (0P0000A110). Nuestra información sobre los activos en cartera de Soprarno Pronti Termine B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.650	16.650	0.000
Bonos	83.350	83.350	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	43.076	22.532
Corporativo	40.273	47.063
Efectivo	16.651	20.425

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5.60	99.14	+0.12%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.32	100.14	-0.01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.21	99.40	+0.03%
Italia 15A	IT0004644735	3.67	3.908	-0.76%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3.57	100.620	+0.01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.12	99.756	+0.00%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	3.12	100.178	+0.03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.96	99.98	+0.01%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.77	98.230	+0.04%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.53	101.620	-0.16%

Principales fondos de bonos de Soprarno SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Soprarno Pronti Termine A		147.46M	3.91	2.33	0.84

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