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Spardaoptianlage Defensiv Ea (0P0000K213)

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NGFH2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.56M

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Posiciones en 0P0000K213

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SpardaOptiAnlage Defensiv EA (0P0000K213). Nuestra información sobre los activos en cartera de SpardaOptiAnlage Defensiv EA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	10.130	10.130	0.000
Bonos	68.050	72.790	4.740
Convertibles	9.140	9.140	0.000
Preferentes	0.140	0.140	0.000
Otros	14.480	14.600	0.120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.441	16.263
Precio/Valor Contable	1.919	2.461
Precio/Ventas	1.345	1.786
Precio/Flujo de Caja	8.708	10.376
Rendimiento del dividendo	2.342	2.574
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.706	10.957

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20.210	12.380
Tecnología	13.910	20.809
Servicios financieros	11.780	16.448
Industria	11.710	11.745
Consumo cíclico	9.640	11.033
Servicios públicos	8.040	3.437
Servicios de comunicación	8.040	7.026
Bienes de consumo	7.910	7.333
Materias primas	4.190	5.212
Energía	3.140	3.675
Bienes Raíces	1.420	4.023

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.56	14.970	-0.07%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	6.53	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5.19	10.372	-0.06%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.08	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	4.85	16.820	0%
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR	LU0456625358	4.84	10.391	-0.14%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	4.76	192.740	-0.05%
Catella European Residential	DE000A0M98N2	4.63	15.170	0.00%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4.51	91.690	-0.05%
hausInvest	DE0009807016	4.16	43.990	0.00%

Principales fondos de acciones de Union Investment Privatfonds GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Monega Euroland	107.51M	10.02	6.96	7.25
Monega Innovation R	90.01M	-4.52	-4.44	6.59
Monega Germany	63.83M	13.11	5.43	6.22
Monega FairInvest Aktien R	48.02M	8.73	5.71	6.13
Monega Chance	45.97M	14.32	-1.65	3.68

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EUR/JPY	162.87	+0.02	+0.01%

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