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Sparinvest Sicav Ethical Global Value Eur Rx (0P0000ZGMU)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0970862735

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 0P0000ZGMU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX (0P0000ZGMU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR RX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	2.130	0.000
Acciones	97.870	97.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.338	12.768
Precio/Valor Contable	1.355	1.815
Precio/Ventas	0.793	1.179
Precio/Flujo de Caja	7.013	7.855
Rendimiento del dividendo	3.446	3.069
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.981	9.626

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.240	18.626
Salud	14.760	15.018
Tecnología	14.190	14.489
Consumo cíclico	11.700	10.204
Industria	11.060	12.135
Bienes de consumo	9.190	9.537
Servicios de comunicación	8.080	8.535
Materias primas	5.790	5.250

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Citigroup	US1729674242	3.57	68.78	+2.31%
The Travelers	US89417E1091	2.87	260.91	+1.94%
MetLife	US59156R1086	2.83	80.41	+3.49%
AT&T	US00206R1023	2.66	26.58	+1.88%
Regions Financial	US7591EP1005	2.50	21.43	+2.83%
Kroger	US5010441013	2.42	65.10	-1.51%
Kraft Heinz	US5007541064	2.30	30.23	+0.13%
Citizens Financial Group Inc	US1746101054	2.23	40.70	+2.44%
eBay	US2786421030	2.16	65.28	+2.06%
CVS Health Corp	US1266501006	2.09	65.68	-0.11%

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.57B	1.39	4.34	3.53
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.26B	1.80	5.97	4.59
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	2.27M	2.87	8.65	6.23
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1.03B	2.95	9.13	6.87
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	42.87M	6.05	8.39	8.20

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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