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Ninety One Global Special Situations Fund I Inc (0P0000WBQV)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B5M3GK38

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.62M

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Posiciones en 0P0000WBQV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Special Situations Fund I Net Inc (0P0000WBQV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Special Situations Fund I Net Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.48	0.48	0.00
Acciones	99.52	99.52	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.59	17.02
Precio/Valor Contable	1.51	2.57
Precio/Ventas	0.74	1.85
Precio/Flujo de Caja	6.78	11.23
Rendimiento del dividendo	2.60	2.18
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.84	12.75

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	21.90	11.22
Servicios financieros	20.17	13.02
Tecnología	17.17	20.54
Industria	16.56	16.86
Bienes de consumo	6.16	7.83
Energía	5.73	6.46
Servicios de comunicación	4.99	6.43
Salud	4.93	13.74
Materias primas	2.39	8.33

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6.10	545.60	+0.89%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.58	98.03	+0.32%
Meta Platforms	US30303M1027	4.97	559.14	-0.70%
McKesson	US58155Q1031	4.91	623.19	-0.81%
Temenos Group AG	CH0012453913	4.31	57.70	-1.62%
Vistry Group	GB0001859296	3.89	643.00	+2.96%
Qorvo Inc	US74736K1016	3.81	69.25	+2.03%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	3.74	270.00	+0.84%
Nov	US62955J1034	3.66	16.61	+1.28%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	3.50	390.70	-2.45%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	704.23M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	704.23M	4.56	6.20	15.55
Investec American S Acc Net GBP	704.23M	5.22	7.01	16.44
Investec American B Acc Net GBP	704.23M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Special Situations Fund	455.01M	19.95	12.43	7.34

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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