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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londres

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00B29KP103

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 96.15M

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Posiciones en 0P0000G3DW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Special Situations I Net Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.17	3.17	0.00
Acciones	96.82	96.82	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.85	17.09
Precio/Valor Contable	1.52	2.62
Precio/Ventas	0.75	1.91
Precio/Flujo de Caja	6.61	11.45
Rendimiento del dividendo	2.58	2.15
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.79	12.43

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.49	12.88
Consumo cíclico	20.42	11.02
Tecnología	17.50	20.48
Industria	16.45	17.17
Bienes de consumo	6.03	7.86
Salud	5.88	13.61
Servicios de comunicación	5.85	6.62
Energía	4.38	6.17

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6.38	588.00	+1.59%
McKesson	US58155Q1031	5.69	592.57	-0.44%
Meta Platforms	US30303M1027	5.66	612.77	+0.24%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.37	95.70	-0.11%
Temenos Group AG	CH0012453913	4.21	72.90	+0.34%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	4.18	285.00	+2.98%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.08	414.30	+1.72%
American Express	US0258161092	3.93	312.56	+0.35%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3.42	14.140	+0.78%
Nov	US62955J1034	3.42	15.62	+3.31%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	696.36M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	687.72M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	687.72M	9.83	5.96	15.18
Investec American S Acc Net GBP	687.72M	10.67	6.76	16.06
Investec UK Special Situations Fund	481.5M	19.28	15.09	7.18

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EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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