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Ninety One Global Special Situations Fund I Acc (0P0000G3DW)

Londres

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B29KP103

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 95.31M

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Posiciones en 0P0000G3DW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Investec Global Special Situations I Net Acc (0P0000G3DW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Investec Global Special Situations I Net Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.25	1.25
Acciones	98.74	98.74
Bonos	0.01	0.01

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.40	17.11
Precio/Valor Contable	1.47	2.63
Precio/Ventas	0.68	1.92
Precio/Flujo de Caja	6.43	11.41
Rendimiento del dividendo	2.65	2.17
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.96	11.79

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	22.02	10.91
Servicios financieros	20.34	12.97
Tecnología	17.48	21.06
Industria	16.35	16.98
Bienes de consumo	7.77	8.07
Servicios de comunicación	6.03	6.71
Salud	5.39	13.42
Energía	4.63	6.16

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	6.60	804.80	-0.05%
Meta Platforms	US30303M1027	5.95	627.93	-4.35%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.33	101.20	-0.76%
McKesson	US58155Q1031	5.32	641.69	+0.32%
Temenos Group AG	CH0012453913	4.67	72.45	-0.14%
TAV Havalimanlar	TRETAVH00018	4.22	260.00	+0.87%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.14	464.30	-1.49%
American Express	US0258161092	3.94	275.64	-3.01%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3.84	12.945	+6.06%
Jet2	GB00B1722W11	3.37	1,379.00	+1.55%

Principales fondos de acciones de Ninety One Fund Managers UK Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Investec American B Acc Net GBP	605.2M	9.28	5.43	14.60
Investec American Fund Net R GBP Ac	605.2M	4.20	11.03	15.18
Investec American I Acc Net GBP	605.2M	4.23	11.30	15.48
Investec American S Acc Net GBP	605.2M	4.29	12.14	16.35
Investec UK Special Situations Fund	467.38M	5.67	15.18	7.73

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