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Sundaram Banking & Psu Fund Regular Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGD)

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28/06 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Sundaram Asset Management Company Ltd

ISIN: INF903J01IP8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.33B

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Posiciones en 0P00005WGD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sundaram Banking & PSU Debt Fund Institutional Dai (0P00005WGD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sundaram Banking & PSU Debt Fund Institutional Dai incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.370	4.370
Bonos	95.270	95.270
Otros	0.360	0.360

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.856	45.605
Gobierno	45.412	44.371
Efectivo	4.374	9.121

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	9.30	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	9.11	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	7.58	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	7.55	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7.11	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	6.09	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	6.04	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	5.90	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.62%	INE261F08EH1	4.57	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	4.52	-	-

Principales fondos de bonos de Sundaram Asset Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sundaram Flexible Fund Flexible Qtr	7.12B	6.67	5.52	6.26
Sundaram Flexible Fund Flexible Ann	7.12B	6.10	5.31	6.23
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7.12B	8.23	6.20	7.71
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7.12B	7.98	5.95	7.39
Sundaram Banking PSU Debt Fund In	3.36B	7.99	5.92	6.69

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EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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