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Superfund Green Gold Sicav (0P00016FU2)

Viena

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1084751533

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.17M

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Posiciones en 0P00016FU2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Superfund Green Gold SICAV (0P00016FU2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Superfund Green Gold SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.940	65.270	7.330
Acciones	0.610	0.800	0.190
Bonos	23.360	23.410	0.050
Otros	18.090	19.140	1.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.281	15.879
Precio/Valor Contable	2.585	2.435
Precio/Ventas	1.829	1.883
Precio/Flujo de Caja	10.068	9.132
Rendimiento del dividendo	2.325	2.826
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.036	10.227

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.580	2.978
Servicios financieros	16.100	19.964
Consumo cíclico	14.040	10.168
Industria	13.920	17.447
Salud	12.930	13.311
Bienes de consumo	6.700	9.050
Materias primas	4.840	9.743
Energía	4.580	7.631
Bienes Raíces	4.380	5.764
Servicios públicos	2.680	5.410
Servicios de comunicación	2.260	-1.472

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 160

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills	-	15.53	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Select Inc	IE00B42FSK65	15.22	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc	IE00B1XG4657	14.96	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Instl	IE0008040424	14.30	-	-
Gold 100 oz Aug19	-	2.65	-	-
Palladium Future Sept 19	-	0.54	-	-
Euro Schatz Future Sept 19	DE000C220MR1	0.28	-	-
Euro Bund Future Sept 19	DE000C220MP5	0.22	-	-
Euro BUXL 30Y Bond Sept19	-	0.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 19	DE000C220MM2	0.21	-	-

Principales fondos de otros activos de Funds Avenue

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Superfund Green Silver SICAV		9.91M	16.60	-14.43	-
	Superfund Green USD SICAV		9.23M	-8.34	-19.06	-

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USD/JPY	151.12	-1.98	-1.29%
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GBP/USD	1.2680	+0.0112	+0.89%
USD/CAD	1.4024	-0.0027	-0.20%
EUR/JPY	159.70	-0.87	-0.54%

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