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Superfund Green Gold Sicav (0P00016FU2)

Viena

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13/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1084751533

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 13.52M

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Posiciones en 0P00016FU2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Superfund Green Gold SICAV (0P00016FU2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Superfund Green Gold SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.940	65.270	7.330
Acciones	0.610	0.800	0.190
Bonos	23.360	23.410	0.050
Otros	18.090	19.140	1.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.281	15.882
Precio/Valor Contable	2.585	2.427
Precio/Ventas	1.829	1.796
Precio/Flujo de Caja	10.068	8.674
Rendimiento del dividendo	2.325	2.792
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.036	10.635

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.580	3.080
Servicios financieros	16.100	19.487
Consumo cíclico	14.040	10.845
Industria	13.920	17.531
Salud	12.930	13.160
Bienes de consumo	6.700	8.948
Materias primas	4.840	9.603
Energía	4.580	7.596
Bienes Raíces	4.380	5.759
Servicios públicos	2.680	5.369
Servicios de comunicación	2.260	-1.383

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 160

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills	-	15.53	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Select Inc	IE00B42FSK65	15.22	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc	IE00B1XG4657	14.96	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Instl	IE0008040424	14.30	-	-
Gold 100 oz Aug19	-	2.65	-	-
Palladium Future Sept 19	-	0.54	-	-
Euro Schatz Future Sept 19	DE000C220MR1	0.28	-	-
Euro Bund Future Sept 19	DE000C220MP5	0.22	-	-
Euro BUXL 30Y Bond Sept19	-	0.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 19	DE000C220MM2	0.21	-	-

Principales fondos de otros activos de Funds Avenue

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Superfund Green USD SICAV		10.12M	3.60	-15.16	-
	Superfund Green Silver SICAV		9.01M	27.32	-16.12	-

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