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Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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13/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Swan

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 501.79M

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Posiciones en SDRIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swan Defined Risk I (SDRIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swan Defined Risk I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.26	1.61	0.35
Acciones	98.75	99.37	0.62

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.13	19.32
Precio/Valor Contable	4.14	3.70
Precio/Ventas	2.73	2.50
Precio/Flujo de Caja	14.78	13.38
Rendimiento del dividendo	1.45	1.79
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.54	10.43

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.52	26.50
Servicios financieros	12.50	13.25
Salud	11.72	12.90
Consumo cíclico	10.40	11.04
Servicios de comunicación	9.02	6.54
Industria	7.64	9.20
Bienes de consumo	5.89	6.92
Energía	3.32	4.76
Servicios públicos	2.67	3.54
Bienes Raíces	2.34	1.83
Materias primas	1.98	3.69

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ishares S&P 500	US4642872000	52.97	612.68	+0.00%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	12.75	239.97	+0.34%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5.38	51.80	+0.19%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	4.91	144.80	-1.09%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4.30	227.00	-0.04%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	3.83	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	3.59	137.55	-0.25%
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2.47	80.61	-0.99%
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5750	-	2.41	-	-
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5500	-	2.15	-	-

Principales fondos de otros activos de Swan

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Swan Defined Risk A		125.83M	11.15	2.75	4.34
	Swan Defined Risk C		64.92M	10.36	1.99	3.56

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Algodón Nº2 EE.UU.	68.31	+0.28	+0.42%
Plata	32.932	+0.077	+0.23%

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EUR/USD	1.0477	-0.0009	-0.09%
USD/JPY	151.76	-0.46	-0.30%
EUR/MXN	21.3487	+0.0625	+0.29%
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USD/CAD	1.4190	+0.0017	+0.12%
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