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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Responsible Select (eur) Bt (0P000165MR)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0999466104

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277.65M

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Posiciones en 0P000165MR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto LU Portfolio Fund Yield EUR R (0P000165MR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Portfolio Fund Yield EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	37.510	36.540
Acciones	31.750	35.640	3.890
Bonos	64.000	64.000	0.000
Convertibles	0.380	0.380	0.000
Otros	2.890	2.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.625	16.225
Precio/Valor Contable	2.285	2.453
Precio/Ventas	1.637	1.779
Precio/Flujo de Caja	10.595	10.349
Rendimiento del dividendo	2.859	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.308	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.810	20.688
Servicios financieros	17.260	16.419
Industria	14.210	11.697
Consumo cíclico	11.390	10.944
Salud	10.190	12.459
Servicios de comunicación	6.680	6.825
Bienes de consumo	5.700	7.441
Servicios públicos	4.040	3.528
Materias primas	4.010	5.266
Energía	3.130	3.683
Bienes Raíces	1.580	4.144

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 559

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	6.08	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	3.83	141.520	-0.72%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.00	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	1.89	-	-
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24	-	1.59	-	-
E-Mini Russ 2000 Dec24	-	1.15	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1.00	251.95	-0.09%
United States Treasury Bonds 3%	-	0.93	-	-
Ftse 100 Idx Fut Dec24	GB00KKY7ZY67	0.89	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	0.79	-	-

Principales fondos de acciones de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2.51B	11.62	0.91	4.55
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2.51B	12.13	1.06	4.60
SWPortfolio Fund Yield EUR A	277.65M	7.13	-0.14	1.99
SWPortfolio Fund Yield EUR B	277.65M	7.14	-0.14	1.99
SWPortfolio Fund Balanced EUR A	273.91M	10.91	1.95	3.72

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USD/JPY	157.11	-0.05	-0.03%
EUR/MXN	20.9913	+0.0066	+0.03%
GBP/USD	1.2564	+0.0031	+0.25%
USD/CAD	1.4401	+0.0032	+0.23%
EUR/JPY	163.33	-0.19	-0.12%

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