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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.800 | 72.150 | 60.350 |
Bonos | 88.200 | 88.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88.937 | 59.013 |
Derivado | 0.857 | 68.007 |
Efectivo | 10.177 | 36.899 |
Número de posiciones en largo: 237
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | - | 7.08 | - | - | |
Korea (Republic Of) | KR103501GE31 | 5.69 | - | - | |
Malaysia (Government Of) | MYBMO1700040 | 5.47 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 4.17 | 92.480 | 0.00% | |
Ecuador (Republic Of) | XS2214238441 | 3.66 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 3.49 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.30 | 984.65 | -0.06% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001D6 | 2.79 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) | EGT9980I3P18 | 2.26 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.14 | 951.497 | -0.28% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund W Mdis EUR | 1.42M | -2.26 | 0.30 | 0.86 | ||
T Global Bond Fund W Ydis EUR | 4.13M | -2.17 | 0.27 | 0.84 | ||
T Global Bond Fund X acc EUR | 1.02K | -1.67 | 1.05 | 1.59 | ||
T Global Bond Fund Z acc EUR | 790.15K | -2.26 | 0.12 | 0.71 | ||
Templeton Global Bond Fund A Ydis E | 92.08M | -2.45 | -0.23 | 0.38 |
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