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T. Rowe Price Value Fund I Class (TRPIX)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: T. Rowe Price

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.19B

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Posiciones en TRPIX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Value I (TRPIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Value I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.32	0.32	0.00
Acciones	99.68	99.68	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.28	15.54
Precio/Valor Contable	2.71	2.51
Precio/Ventas	1.83	1.73
Precio/Flujo de Caja	12.42	10.74
Rendimiento del dividendo	1.95	2.48
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.60	9.34

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.45	20.75
Salud	16.07	15.35
Industria	15.78	11.83
Bienes de consumo	10.33	8.40
Tecnología	9.46	12.70
Energía	9.03	7.65
Consumo cíclico	6.35	6.74
Servicios públicos	4.69	5.41
Materias primas	4.52	3.64
Bienes Raíces	2.27	3.59
Servicios de comunicación	2.07	5.52

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3.64	453.56	+0.55%
JPMorgan	US46625H1005	3.18	243.28	+1.37%
Kenvue	US49177J1025	2.82	21.20	-0.38%
UnitedHealth	US91324P1021	2.21	513.00	+1.68%
Bank of America	US0605051046	2.12	44.81	+1.17%
Fiserv	US3377381088	2.01	208.57	+1.26%
J&J	US4781601046	1.99	144.19	+0.12%
The Charles Schwab	US8085131055	1.94	74.45	+0.83%
Exxon Mobil	US30231G1022	1.84	107.86	+0.51%
Elevance Health	US0367521038	1.66	371.56	+1.57%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
T. Rowe Price Capital Appreciation	35.09B	15.10	7.45	10.77
T. Rowe Price Blue Chip Growth	32.6B	36.09	7.62	14.78
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29.84B	36.24	7.76	-
T. Rowe Price Capital AppreciationI	28.77B	15.25	7.60	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22.6B	32.75	8.37	16.17

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