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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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25/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 300.8M

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Posiciones en 0P0000NQJR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata AIA Life - Infrastructure Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.580	2.590	0.010
Acciones	97.420	97.420	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	35.661	23.165
Precio/Valor Contable	3.980	3.989
Precio/Ventas	3.757	2.597
Precio/Flujo de Caja	17.550	17.590
Rendimiento del dividendo	0.634	1.363
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.249	24.678

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	46.780	21.109
Energía	11.660	11.605
Servicios financieros	10.450	15.363
Servicios públicos	7.040	12.552
Materias primas	6.850	16.380
Servicios de comunicación	6.570	5.788
Tecnología	6.220	7.175
Bienes Raíces	4.420	3.719

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Other Equity	-	26.23	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	8.30	3,028.05	+4.12%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.68	1,462.00	+3.33%
ICICI Bank	INE090A01021	4.48	1,218.00	+1.67%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.48	3,604.00	+0.45%
Dixon Tech	INE935N01020	4.43	11,398.05	-2.45%
Siemens Ltd	INE003A01024	4.13	7,599.85	+0.53%
Thermax	INE152A01029	4.13	5,147.15	+0.62%
BEML	INE258A01016	3.87	4,529.25	+0.20%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.84	306.85	-0.92%

Principales fondos de acciones de TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	117.95B	10.01	22.10	20.40
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	17.76B	7.85	23.17	19.85
Tata AIA Life - Life Equity Fund	12.92B	6.86	14.85	13.06
Tata AIA Life Super Select Equity	12.79B	5.84	14.59	16.13
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	7.58B	5.74	15.29	15.02

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