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Tata Aia Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: TATA AIA Life Insurance Company Limited

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 230.4M

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Posiciones en 0P0000NQJR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata AIA Life - Infrastructure Fund (0P0000NQJR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata AIA Life - Infrastructure Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.520	2.520	0.000
Acciones	97.480	97.480	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	38.781	21.838
Precio/Valor Contable	5.473	3.649
Precio/Ventas	3.587	2.366
Precio/Flujo de Caja	25.601	18.998
Rendimiento del dividendo	0.639	1.835
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.023	41.096

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	49.470	19.566
Energía	11.180	13.191
Servicios financieros	10.030	18.119
Tecnología	8.020	7.314
Materias primas	7.110	15.808
Servicios de comunicación	6.440	5.325
Servicios públicos	4.070	12.492
Bienes Raíces	3.680	2.732

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Other Equity	-	27.16	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	7.86	1,224.90	+0.63%
Dixon Tech	INE935N01020	5.64	14,199.50	+1.35%
Siemens Ltd	INE003A01024	4.84	4,859.30	-2.64%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.53	1,675.55	-2.42%
Bharat Electronics	INE263A01024	4.46	248.50	-0.74%
BEML	INE258A01016	4.34	2,691.60	-2.47%
ABB India	INE117A01022	4.26	5,241.90	-0.42%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,251.15	-0.71%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.92	3,221.85	-0.49%

Principales fondos de acciones de TATA AIA Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata AIA Life Whole Life Mid Cap	117.27B	-8.75	18.77	16.60
Tata AIA Life Tata AIA Top 200	20.78B	-5.65	20.67	17.37
Tata AIA Life Super Select Equity	12.97B	-7.38	12.34	13.22
Tata AIA Life - Life Equity Fund	11.21B	-3.18	12.13	11.52
Tata AIA Life Whole Life Aggressi	8.22B	-2.44	16.80	13.99

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USD/CAD	1.4205	+0.0022	+0.16%
EUR/JPY	158.79	-0.04	-0.03%

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