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Tata Hybrid Equity Fund Regular Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TZC6)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01CS2

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41.5B

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Posiciones en 0P0000TZC6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Balanced Regular Monthly Dividend (0P0000TZC6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Balanced Regular Monthly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.120	3.120
Acciones	75.330	75.330
Bonos	21.550	21.550

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.884	23.888
Precio/Valor Contable	3.021	3.303
Precio/Ventas	3.055	2.854
Precio/Flujo de Caja	19.090	18.349
Rendimiento del dividendo	1.108	1.236
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.594	21.185

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.400	27.986
Industria	10.830	12.786
Consumo cíclico	9.560	12.477
Bienes de consumo	8.990	6.163
Tecnología	8.850	11.496
Salud	7.970	8.255
Servicios de comunicación	7.630	4.873
Energía	7.270	4.738
Materias primas	6.600	6.609
Servicios públicos	4.640	4.642
Bienes Raíces	2.260	1.963

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.14	1,790.75	-0.41%
Reliance Ind	INE002A01018	5.48	1,216.55	-0.51%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.11	1,599.50	+0.98%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.87	3,629.50	-0.28%
Infosys	INE009A01021	3.58	1,907.40	-0.09%
State Bank	INE062A01020	3.44	812.45	+0.05%
ICICI Bank	INE090A01021	3.13	1,297.35	+0.01%
Tata Consult	INE467B01029	3.09	4,169.10	-0.25%
Varun Beverages	INE200M01039	2.54	624.10	-0.51%
PI Industries	INE603J01030	2.19	3,746.00	-1.14%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	126.59B	29.50	12.31	-
INF277K01Z77	126.59B	31.09	14.00	-
INF277K010S4	102.58B	11.39	11.60	-
INF277K011O1	95.72B	35.65	28.15	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44.94B	23.47	21.20	16.68

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