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Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger A (5%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOL)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01MZ6

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.81B

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Posiciones en 0P0000XVOL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.790	8.790	0.000
Acciones	91.210	91.210	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.926	18.769
Precio/Valor Contable	2.279	2.593
Precio/Ventas	1.224	1.973
Precio/Flujo de Caja	12.655	16.128
Rendimiento del dividendo	2.709	1.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.553	16.818

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.250	30.579
Consumo cíclico	12.620	10.906
Energía	11.150	6.009
Bienes de consumo	7.850	6.143
Servicios públicos	7.390	5.472
Salud	6.280	7.465
Tecnología	5.260	9.782
Materias primas	4.940	8.910
Servicios de comunicación	4.590	3.591
Industria	2.660	9.452

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.41	1,812.30	+1.50%
Bharat Pet.	INE029A01011	4.61	293.45	-0.14%
Coal India	INE522F01014	4.12	417.15	+1.37%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3.99	1,783.20	-0.02%
Wipro	INE075A01022	3.78	582.90	-1.04%
Radico Khaitan	INE944F01028	3.61	2,388.95	+1.30%
ITC	INE154A01025	3.55	476.95	-0.01%
NTPC	INE733E01010	3.53	369.30	+2.12%
ICICI Bank	INE090A01021	3.42	1,300.70	-0.33%
UTI Asset	INE094J01016	3.15	1,300.15	+1.36%

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283.49B	5.75	5.77	5.00

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EUR/USD	1.0569	+0.0083	+0.79%
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EUR/MXN	21.8573	+0.1955	+0.90%
GBP/USD	1.2675	+0.0107	+0.85%
USD/CAD	1.4029	-0.0023	-0.16%
EUR/JPY	159.75	-0.82	-0.51%

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