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Telemaco Bilanciato (0P0000K215)

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Telemaco

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 367.33M

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Posiciones en 0P0000K215

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Telemaco Bilanciato (0P0000K215). Nuestra información sobre los activos en cartera de Telemaco Bilanciato incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.210	0.240	0.030
Acciones	31.940	31.940	0.000
Bonos	36.590	36.590	0.000
Otros	31.260	31.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.396	16.724
Precio/Valor Contable	1.671	2.539
Precio/Ventas	0.780	1.848
Precio/Flujo de Caja	4.558	10.726
Rendimiento del dividendo	3.654	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.644	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.690	15.393
Salud	13.500	12.866
Energía	12.330	4.050
Bienes de consumo	11.960	7.526
Tecnología	9.570	20.589
Industria	7.610	11.808
Materias primas	6.840	5.118
Consumo cíclico	6.460	10.686
Servicios de comunicación	6.030	6.783
Servicios públicos	5.470	3.534
Bienes Raíces	0.540	3.929

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SSgA EMU Government Bond Index Fund I C	FR0000027153	12.79	-	-
Groupama Europe Stock M	FR0010627828	12.25	-	-
SSgA US Index Equity Fund I Hedged EUR	FR0010489609	12.19	-	-
SSgA Euro Short Term Bond Fund Acc	FR0000027187	5.91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.75%	DE0001135234	1.76	-	-
Italy(Rep Of) 2.5%	IT0004508971	1.37	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.75%	DE0001135317	1.20	-	-
Germany (Federal Republic Of) 5%	DE0001135200	1.00	-	-
France (Republic Of) 4.25%	FR0010466938	0.92	-	-
Italy(Rep Of) 3.75%	IT0004112816	0.87	-	-

Principales fondos de acciones de Telemaco

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Telemaco Prudente		1.04B	5.22	1.05	2.47
	Telemaco Garantito		72.28M	3.27	-0.05	0.94

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
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