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Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM)

Tailandia

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8795010009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 990.91M

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Posiciones en 0P0001F1KM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus Evolution China Equity Fund (0P0001F1KM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Evolution China Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.390	15.390	0.000
Acciones	100.560	100.560	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.068	12.484
Precio/Valor Contable	2.547	1.750
Precio/Ventas	1.621	1.588
Precio/Flujo de Caja	9.654	9.918
Rendimiento del dividendo	1.521	2.747
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.271	11.034

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	47.690	24.247
Industria	14.430	7.616
Servicios de comunicación	13.030	15.839
Tecnología	8.020	11.920
Bienes Raíces	5.670	2.767
Energía	4.170	5.033
Bienes de consumo	2.990	7.949
Salud	1.610	5.586
Servicios públicos	1.390	2.370
Materias primas	1.020	2.940

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
T. Rowe Price China Evolution Equity Q9	LU2328889204	49.06	-	-
Trip.com Group	KYG9066F1019	7.06	561.00	+0.09%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.28	420.00	-0.05%
JD	KYG8208B1014	6.27	140.90	+0.93%
Tongcheng-Elong	KYG8918W1069	6.17	19.42	-0.51%
Meituan	KYG596691041	5.92	155.10	-0.32%
Alibaba	KYG017191142	5.85	83.15	+2.65%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.98	99.72	-0.86%
BYD Co.	CNE100000296	3.88	273.80	+1.56%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.63	267.97	-0.10%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
THA660010002	2.06B	43.92	-	-
TH8068010009	892.81M	-8.65	-2.48	-
Asset Plus Fixed RMF	731.36M	1.25	1.31	1.58
Asset Plus Nippon Growth	495.68M	24.05	25.26	9.29
Asset Plus S&P 500	405.89M	22.41	6.52	10.00

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EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.91	+0.49	+0.30%

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