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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47.010 | 50.490 | 3.480 |
Bonos | 51.670 | 51.670 | 0.000 |
Convertibles | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.171 | 30.513 |
Efectivo | 34.364 | 74.443 |
Gobierno | 12.941 | 79.061 |
Derivado | 4.888 | 61.978 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United SGD A (Acc) USD (H) | SG9999014864 | 45.28 | - | - | |
SPDR Short Term Corp Bond | US78464A4748 | 6.70 | 30.02 | +0.03% | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | LU0188167505 | 4.79 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.45% | TH0623A34C09 | 4.13 | - | - | |
Stt Strt USD Lqudty LVNAV UOB USD | IE00BFZZMX15 | 3.10 | - | - | |
Bank of Thailand 2.37% | TH0655036505 | 2.08 | - | - | |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD | LU0276015889 | 1.90 | - | - | |
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF | - | 1.45 | - | - | |
iShares 3-7 Year Treasury Bond | US4642886612 | 1.20 | 116.13 | -0.03% | |
iShares 7-10 Year Treasury Bond | US4642874402 | 0.38 | 93.02 | -0.16% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UOB Sure Daily Openended | 7.78B | 2.06 | 1.28 | 1.00 | ||
Thai Cash Management | 12.85B | 2.13 | 1.39 | 1.16 | ||
UOB Income Daily Openended | 1.22B | 2.00 | 1.21 | 1.05 | ||
Saving Retirement Mutual | 451.5M | 2.20 | 1.33 | 0.85 | ||
Thai Cash Management Enjoy | 437.73M | 2.16 | 1.43 | 1.31 |
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