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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 47.070 | 49.870 | 2.800 |
Bonos | 51.860 | 51.860 | 0.000 |
Convertibles | 1.350 | 1.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 40.997 | 31.972 |
Efectivo | 38.635 | 80.246 |
Gobierno | 16.932 | 91.863 |
Derivado | 2.887 | 63.722 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United SGD A (Acc) USD (H) | SG9999014864 | 49.50 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 1.45% | TH0623A34C09 | 4.69 | - | - | |
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD | LU0276015889 | 3.43 | - | - | |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USD | LU0188167505 | 2.44 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 2.875% | TH0623038C04 | 2.41 | - | - | |
Krungsriayudhya Card Co,Ltd. 2.29% | TH8222034309 | 2.38 | - | - | |
Stt Strt USD Lqudty LVNAV UOB USD | IE00BFZZMX15 | 0.10 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UOB Sure Daily Openended | 7.64B | 0.67 | 0.88 | 0.97 | ||
Thai Cash Management | 8.19B | 0.71 | 1.01 | 1.17 | ||
UOB Income Daily Openended | 1.34B | 0.65 | 0.79 | 1.07 | ||
Thai Cash Management Enjoy | 476.19M | 0.52 | 0.98 | 1.33 | ||
Saving Retirement Mutual | 427.15M | 0.65 | 0.83 | 0.83 |
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