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Eastspring Gold Bullion Rmf-currency Hedged Fund (TGOLDRMF-H)

Tailandia

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13.664 -0.070 -0.51%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1691010009

Clase de activo: Materia Prima

Rating de Morningstar:
Total de activos: 324.87M

General
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Técnico
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Posiciones en TGOLDRMF-H

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Cur (TGOLDRMF-H). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thanachart Gold Bullion Retirement Mutual Fund-Cur incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.350	3.350	0.000
Otros	96.660	96.740	0.080

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.580	4.435
Efectivo	0.765	6.133

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Gold-Loco London Minimum 995.0 Fine	-	96.74	-	-

Principales fondos de materias primas de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Thanachart Gold BullionCurrency Hed	683.66M	21.47	8.25	5.73
Thanachart Gold Bullion Retir Cur	306.52M	25.82	12.93	7.49
Thanachart Gold BullionCerrency Unh	265.23M	26.12	12.90	7.58

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