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Eastspring Government Bonds Rmf (T-NGRMF)

Tailandia

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16.305 +0.002 +0.01%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.93B

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Posiciones en T-NGRMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	43.280	43.280
Bonos	56.400	56.400
Otros	0.330	0.330

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46.515	29.212
Efectivo	41.498	30.141
Corporativo	11.662	44.068

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand	TH0655C74B83	9.58	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	7.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	7.05	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	5.37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	4.07	-	-
Bank of Thailand 2.55746%	TH0655A74C19	3.60	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	2.95	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	2.86	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH0623X3BC03	2.81	-	-

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	24.41B	2.20	1.48	1.43
Thanachart General Fixed Income Ret	6.1B	-0.38	0.46	1.52
Thanachart Charoen SabDividend	1.83B	4.84	-1.85	0.33
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1.62B	-1.60	-3.93	-0.44
Thanachart LT Equity Dividend	1.62B	4.48	-1.90	0.88

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