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Eastspring Government Bonds Rmf (T-NGRMF)

Tailandia

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16.206 +0.002 +0.01%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1325010003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.82B

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Posiciones en T-NGRMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund (T-NGRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thanachart Government Bonds Retirement Mutual Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.820	36.820	0.000
Bonos	63.210	63.210	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.516	27.606
Efectivo	36.819	33.232
Corporativo	13.694	41.950

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	9.49	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	7.16	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74887	5.10	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	4.93	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	4.92	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74881	4.67	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74889	4.45	-	-
Bank of Thailand 2.55814%	TH0655A74917	4.38	-	-
Bank of Thailand 2.50058%	TH0655074712	3.74	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.8%	TH0623B3E601	3.70	-	-

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Thanachart Income Plus	22.04B	1.80	1.37	1.44
Thanachart General Fixed Income Ret	6.15B	-1.46	0.14	1.53
Thanachart Charoen SabDividend	1.95B	6.50	-0.31	-0.10
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1.8B	2.99	-2.64	-0.02
Thanachart LT Equity Dividend	1.82B	6.53	0.08	0.32

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