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Gemcap Investment Funds (ireland) Plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 Usd Acc (0P0000JS5U)

Irlanda

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.66M

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Posiciones en 0P0000JS5U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.750	2.750	0.000
Acciones	92.210	92.430	0.220
Preferentes	5.040	5.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.235	24.335
Precio/Valor Contable	1.255	1.505
Precio/Ventas	1.667	5.424
Precio/Flujo de Caja	11.036	14.936
Rendimiento del dividendo	1.978	3.827
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.811	6.884

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	63.720	94.327
Consumo cíclico	20.130	2.004
Servicios financieros	9.920	18.876
Industria	6.230	4.458

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lennar B	US5260573028	7.79	128.52	-0.77%
DR Horton	US23331A1097	7.06	139.90	+1.49%
CBRE A	US12504L1098	5.95	129.78	+0.89%
Brookfield	CA11271J1075	5.54	58.38	+2.37%
Prologis	US74340W1036	4.94	105.50	-1.01%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.52	-	-
Jones Lang LaSalle	US48020Q1076	4.37	247.94	-0.51%
Sun	US8666741041	4.36	122.64	+0.52%
AMH 4 Rent	US02665T3068	3.85	36.17	+0.81%
Berkeley Group Holdings (The) PLC	GB00BLJNXL82	3.76	-	-

Principales fondos de acciones de Third Avenue Management LLC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		20.66M	19.67	4.21	4.04

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