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Ct (lux) - Global Focus Class Au (eur Accumulation Shares) (0P00000D3X)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0061474960

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.18B

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Posiciones en 0P00000D3X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00000D3X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.250	4.440	3.190
Acciones	96.810	96.810	0.000
Otros	1.950	1.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.015	23.871
Precio/Valor Contable	6.245	4.606
Precio/Ventas	4.171	3.408
Precio/Flujo de Caja	19.364	16.464
Rendimiento del dividendo	0.926	1.249
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.056	13.171

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36.120	27.121
Servicios financieros	16.030	13.721
Industria	13.760	11.964
Salud	13.060	16.117
Consumo cíclico	11.680	12.395
Servicios de comunicación	4.710	8.277
Materias primas	4.110	4.133
Bienes Raíces	0.530	1.839

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.84	411.46	+0.73%
Mastercard	US57636Q1040	5.44	505.56	0.00%
Amazon.com	US0231351067	5.03	199.50	+1.90%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.18	1,050.00	+0.96%
NVIDIA	US67066G1040	4.00	139.91	+2.84%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.98	421.600	+0.14%
Lam Research	US5128073062	3.85	76.40	+3.01%
Broadcom	US11135F1012	3.16	173.90	+3.17%
Keyence	JP3236200006	2.90	69,070.0	+1.48%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	2.88	560.79	+0.96%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.18B	19.43	4.75	10.95
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.18B	18.35	2.95	11.50
LU0096363154	4.18B	17.14	5.62	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.18B	17.11	5.55	12.16
Coms Class AE EUR Accumulation Shar	1.98B	4.98	-3.55	10.96

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EUR/JPY	165.75	+0.03	+0.02%

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