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Tianhong Yongli Bond E (002794)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 天弘基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.33B

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Posiciones en 002794

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TianHong YongLi Bond E (002794). Nuestra información sobre los activos en cartera de TianHong YongLi Bond E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.520	3.520
Acciones	14.830	14.830
Bonos	12.050	12.050
Convertibles	9.250	9.250
Otros	60.350	60.350

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.490	16.900
Precio/Valor Contable	1.942	2.110
Precio/Ventas	0.894	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.808	13.116
Rendimiento del dividendo	3.551	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.796	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.440	22.313
Tecnología	21.580	19.278
Salud	16.210	9.403
Materias primas	9.670	17.625
Bienes de consumo	9.660	13.597
Servicios públicos	3.090	9.724
Energía	2.750	9.436
Servicios financieros	2.530	14.378
Consumo cíclico	2.350	13.566
Servicios de comunicación	1.960	4.714
Bienes Raíces	0.760	5.684

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	4.33	-	-
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	4.00	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	1.98	-	-
21 Industrial And Commercial Bank Of China Co., Ltd 01	-	1.89	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	1.84	-	-
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0.80	-	-
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	0.79	9.69	-1.22%
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	0.76	28.86	-0.65%
Jointown Pharm	CNE100000W45	0.74	5.39	-0.19%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	0.72	38.83	+1.46%

Principales fondos de bonos de Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TianHong Income Box Money Market	763.65B	1.47	1.71	2.52
TianHong Yunshangbao MMkt	46.04B	1.69	1.93	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	4.86	1.98	5.61
TianHong YongLi Bond Fund B	20.33B	5.25	2.39	6.02
TianHong YongLi Bond C	20.33B	4.97	2.09	-

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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