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Tisco Secured Fixed Income Retirement Fund (TSFIRMF)

Tailandia

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1283010003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 388.6M

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Posiciones en TSFIRMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund (TSFIRMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20.820	20.820
Bonos	78.720	78.720
Otros	0.450	0.450

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.999	27.606
Efectivo	20.824	33.232
Corporativo	6.725	41.950

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	20.15	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	10.37	-	-
Thailand 4Y	TH0623036C06	6.97	2.304	+0.00%
Tailandia 14A	TH0623035C07	6.88	2.724	0.00%
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	6.74	-	-
Bank of Thailand	TH0655075388	5.30	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.4%	TH0623037B06	2.70	-	-
PTT Public Company Limited 5.75%	TH0646034700	2.43	-	-
PTT Public Company Limited 1.31%	TH0646036804	2.23	-	-
Bank of Thailand	TH0655075289	2.13	-	-

Principales fondos de acciones de TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1.86B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	991.93M	4.60	-1.73	0.72
TISCO Fixed Income Select	811.48M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	740.63M	25.17	-7.81	-3.68
TISCO US Equity	803.65M	15.08	4.26	9.78

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