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Tisco Conservative Income Plus Fund R (TCINCP-R)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7509010008

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.74M

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Posiciones en TCINCP-R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TISCO Smart Retirement Income Fund R (TCINCP-R). Nuestra información sobre los activos en cartera de TISCO Smart Retirement Income Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.700	2.700
Acciones	26.050	26.050
Bonos	64.490	64.490
Otros	6.760	6.760

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.420	14.408
Precio/Valor Contable	1.316	1.568
Precio/Ventas	1.154	1.203
Precio/Flujo de Caja	7.615	7.494
Rendimiento del dividendo	4.275	4.194
Crecimiento de las ganancias a 5 años	32.636	12.714

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	32.260	15.992
Servicios financieros	13.740	15.502
Consumo cíclico	9.620	10.986
Energía	9.270	8.539
Bienes de consumo	7.530	11.322
Servicios de comunicación	6.210	7.614
Industria	6.200	13.846
Servicios públicos	5.550	5.655
Salud	5.030	7.578
Tecnología	2.440	7.816
Materias primas	2.150	2.317

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	8.15	-	-
Land & Houses PCL 2.26%	TH0143035408	8.10	-	-
Central Pattana Public Co Ltd. 1.37%	TH0481036802	7.86	-	-
Global Power Synergy Public Co Ltd. 2.82%	TH6488034906	4.09	-	-
Home Product Center Public Co Ltd. 2.68%	TH0661035707	4.08	-	-
B.Grimm Power Public Co Ltd. 2.91%	TH7545035506	4.07	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.86%	TH0737A36300	4.07	-	-
B.Grimm Power Public Co Ltd. 1.41%	TH7545034707	4.05	-	-
Gulf Energy Development Ltd 2.97%	TH7152037209	4.05	-	-
WHA Corporation Public Co Ltd. 2.08%	TH3871035301	4.03	-	-

Principales fondos de acciones de TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TISCO Global Stars Plus	1.85B	11.14	1.19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	985.51M	4.60	-1.73	0.72
TISCO Fixed Income Select	810.88M	0.71	0.81	-
TISCO China HShares Equity	756.67M	25.17	-7.81	-3.68
TISCO US Equity	794.88M	15.08	4.26	9.78

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
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