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Tma Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Yen D1m (0P0000UISQ)

Tokio

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6,032.000 -7.000 -0.12%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007YQ2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.35B

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Posiciones en 0P0000UISQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye (0P0000UISQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMA Rogge World Hybrid Securities Fund Japanese Ye incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	0.970	0.000
Otros	99.030	99.030	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	0.973	4.412

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund Jpy Class Units	-	99.03	-	-

Principales fondos de bonos de Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.56B	-2.88	-2.77	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	29.69B	-2.10	-5.26	-1.12
TMA Selection Foreign Bond	16.73B	8.13	4.90	1.46
TMA Selection Foreign Bond Index	14.32B	9.32	5.75	2.20
TMA Selection Japan Bond	13.88B	-3.10	-3.05	-0.67

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