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Eastspring Asian Bond Fund (TMBASIAB)

Tailandia

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH7628010004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.05M

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Posiciones en TMBASIAB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Asian Bond Fund (TMBASIAB). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Asian Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.340	69.250	64.910
Acciones	0.020	0.550	0.530
Bonos	93.020	104.740	11.720
Convertibles	3.220	3.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	75.132	69.131
Precio/Valor Contable	1.713	2.232
Precio/Ventas	2.012	3.071
Precio/Flujo de Caja	17.221	15.224
Rendimiento del dividendo	-	4.270
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	3.374

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	74.247	43.156
Derivado	-4.155	33.845
Gobierno	25.446	97.807
Efectivo	2.709	42.582
Titulizado	1.082	2.826

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 2

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D2	LU0776122383	89.24	13.930	+0.07%

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Treasury Money	23.6B	1.86	1.18	1.00
TMB Global Income	12.65B	2.24	-1.17	-
TMB Money	5.24B	1.96	1.28	1.01
TMB Money Retirement Mutual	5.35B	2.01	1.30	0.84
TMB Global Bond	2.05B	0.54	-3.76	-0.68

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