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Eastspring Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF)

Tailandia

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH3333010009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 255.73M

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Posiciones en TMBAASF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Asset Allocation Short Term Fund (TMBAASF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Asset Allocation Short Term Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.460	39.460	0.000
Acciones	19.030	19.030	0.000
Bonos	38.740	38.740	0.000
Otros	2.780	3.100	0.320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.866	15.003
Precio/Valor Contable	1.515	1.650
Precio/Ventas	1.318	1.362
Precio/Flujo de Caja	7.598	8.565
Rendimiento del dividendo	4.518	3.660
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.283	6.603

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	29.850	15.733
Industria	14.310	13.055
Servicios de comunicación	10.160	8.081
Bienes de consumo	9.850	10.012
Servicios financieros	8.870	17.168
Energía	7.450	8.244
Consumo cíclico	7.090	9.363
Salud	5.960	6.777
Servicios públicos	5.260	7.078
Tecnología	0.730	6.331
Materias primas	0.450	2.111

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand (Kingdom Of) 2.35%	TH0623036603	11.79	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74A83	9.59	-	-
Bank of Thailand 2.5728%	TH0655074C19	8.75	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74A85	8.57	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 3.01%	TH6999035400	6.87	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075180	6.82	-	-
BTS Group Holdings Public Co Ltd. 3.11%	TH0221037B09	6.71	-	-
Berli Jucker Public Co Ltd. 2.86%	TH0002035903	6.54	-	-
True Corporation Public Company Limited 3.5%	TH0375A34B00	6.21	-	-
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp	TH3226010009	1.33	12.000	+1.69%

Principales fondos de acciones de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Global Quality Growth	20.76B	3.75	3.38	-
TMB SET50	10.23B	-14.78	-6.61	-0.47
TMB Global Quality Growth Retir	5.67B	3.70	3.28	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	3.88B	-16.02	-6.80	-0.82
TH5969010005	4.12B	-0.24	-14.05	1.32

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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