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Eastspring Gis Global Bond Fund-a (TMBGF)

Tailandia

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

ISIN: TH2560010005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.05B

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Posiciones en TMBGF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Global Bond Fund (TMBGF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Global Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	119.170	263.510	144.340
Convertibles	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	4.995
Precio/Valor Contable	0.732	1.051
Precio/Ventas	0.825	0.595
Precio/Flujo de Caja	10.679	7.493
Rendimiento del dividendo	10.179	6.231
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.467

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.017	79.061
Efectivo	-17.437	74.443
Derivado	19.486	61.978
Titulizado	48.212	30.055
Corporativo	16.363	30.513
Municipal	0.311	0.244

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	93.26	35.600	+0.23%

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Treasury Money	23.6B	1.86	1.18	1.00
TMB Global Income	12.65B	2.24	-1.17	-
TMB Money	5.24B	1.96	1.28	1.01
TMB Money Retirement Mutual	5.35B	2.01	1.30	0.84
TMB Global Income Retirement Mutual	1.16B	2.10	-1.27	-

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