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Tocqueville Value Europe Isr I (0P0000JTSY)

París

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338.320 -4.720 -1.38%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Tocqueville Finance

ISIN: FR0010600239

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 481.7M

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Posiciones en 0P0000JTSY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tocqueville Value Europe I (0P0000JTSY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tocqueville Value Europe I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.230	2.230	0.000
Acciones	97.770	97.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.484	11.086
Precio/Valor Contable	1.134	1.414
Precio/Ventas	0.877	0.901
Precio/Flujo de Caja	4.993	6.079
Rendimiento del dividendo	5.405	4.370
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.108	10.402

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.720	20.534
Salud	13.090	13.684
Energía	12.760	7.858
Industria	10.840	15.785
Materias primas	9.340	6.904
Consumo cíclico	7.090	8.869
Servicios de comunicación	7.000	6.530
Servicios públicos	5.590	4.221
Bienes Raíces	2.370	2.016
Bienes de consumo	1.200	9.486

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TotalEnergies SE	FR0000120271	5.10	51.89	-0.08%
BNP Paribas	FR0000131104	3.70	57.48	-0.57%
Vinci	FR0000125486	3.66	97.98	-0.51%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.49	247.40	+0.28%
Novartis	CH0012005267	3.27	86.72	-0.37%
Société Générale	FR0000130809	2.80	26.69	-0.34%
BP	GB0007980591	2.68	379.05	0.00%
Eni SpA	IT0003132476	2.46	12.724	-0.47%
UniCredit	IT0005239360	2.43	37.650	+0.16%
Sanofi	FR0000120578	2.37	91.28	-0.24%

Principales fondos de acciones de La Financière de l'Echiquier

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tocqueville Value Europe P	481.7M	5.32	5.77	4.42
Tocqueville Dividende i	207.92M	4.84	5.13	3.66
Tocqueville PME P	58.11M	-10.48	-6.46	4.94
Tocqueville PME R	58.11M	-10.30	-6.66	4.88
Tocqueville PME I	58.11M	-9.32	-5.70	5.90

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