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Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5)

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9.020 -0.010 -0.11%

06:00:00 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Transamerica

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76.5M

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Posiciones en 0P0000ZBM5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Transamerica Floating Rate Fund Class I (0P0000ZBM5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Transamerica Floating Rate Fund Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.290	6.290
Acciones	0.130	0.130
Bonos	93.530	93.530
Otros	0.050	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	33.993
Precio/Valor Contable	-	1.771
Precio/Ventas	1.363	1.032
Precio/Flujo de Caja	-	6.257
Rendimiento del dividendo	-	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.486

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.640	83.554
Efectivo	6.291	6.835
Titulizado	2.680	2.656

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E	-	1.06	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0.91	-	-
MAGENTA SECURITY HOLDINGS LLC 2024 SUPER PRIORITY TERM LOAN	-	0.88	-	-
PETSMART INC 2021 TERM LOAN B	-	0.85	-	-
FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN	-	0.84	-	-
SOPHIA L P 2024 TERM LOAN B	-	0.83	-	-
MH SUB I LLC 2023 TERM LOAN	-	0.83	-	-
BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4	-	0.82	-	-
ABG INTERMEDIATE HLDINGS 2 LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.81	-	-
APRO LLC 2024 TERM LOAN B	-	0.80	-	-

Principales fondos de otros activos de Transamerica

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Transamerica Floating Rate Fund Cl2	149.67M	8.12	5.80	4.29
ClearTrack Retirement Income R1	38.18M	9.60	1.78	-
Transamerica Floating Rate Fund Cla	14.03M	7.76	5.45	3.97

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